Hoje vamos falar um pouco sobre o processo de reconciliação bancária no NetSuite. Este conteúdo será muito útil para você da área financeira. Não perca.
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Antes, é importante entendermos o que é uma reconciliação bancária. E este é um processo de correspondência dos saldos nos registros de uma conta de caixa com as informações correspondentes em um extrato bancário. O objetivo deste processo, é determinar quais as diferenças de variações entre os dois, assim como, contabilizar as alterações nos registros contábeis conforme apropriado.
O extrato de reconciliação ajuda a descobrir as diferenças entre o saldo bancário e o saldo contábil.
Reconcilie o seu extrato bancário para manter sua conta NetSuite precisa.
A conciliação bancária pode ser feita de duas maneiras:
A conciliação bancária por importação é um processo bem rápido. Você pode baixar um arquivo de extrato bancário ou do cartão de crédito de sua instituição financeira e importá-lo para o NetSuite. O NetSuite codifica arquivos de dados financeiros, durante o processamente. Os arquivos são removidos e não armazenados após o processamente.
Os motivos que incluem a necessidade de fazer uma importação manual, normalmente são:
Verifique as regras antes de começar. Faça isso seguindo o seguinte caminho: Navegação > Transações > Banco > Regra de Reconciliação.
O NetSuite inclui regras de correspondência de transaçõees do sistema para corresponer automaticamente transações importadas, com as transações de contas existentes no NetSuite. Estas regras são executadas em todas as transações.
Para criar sua conta bancária, navegue até Configurações > Contabilidade > Plano de Contas > Novo.
Você pode criar ou editar uma conta bancária existente. Marque a caixa
Usar dados Bancários de Correspondência e Reconciliar as Páginas do Extrato da Conta.
Com o Plano de Contas configurado, agora você pode importar os dados bancários. Navegue até Transações > Banco > Histórico de Importação Bancária > Upload de Arquivo.
Depois volte a tela de Histórico de Importação Bancária para conferir os dados se a importação de dados foi concluída.
Depois, navegue até a tela Corresponder Dados Bancários, seguindo o caminho: Transações > Bancos > Corresponder Dados Bancários.
Quando os dados bancários são importados para o NetSuite, o recurso de correspondência inteligente de transações tenta corresponder as linhas bancárias importadas, com as transações de contas existentes no NetSuite.
Para fazer ajustes na conta, navegue até Transações > Financeiro > Fazer Lançamentos Diários.
Se os dados não corresponderem, você também poderá criar lançamento contábeis para ajustar. As entradas de diários devem ser aprovadas. As entradas do lançamento diário, serão mostradas nos dados do banco de correspondência.
Após o envio, clique em Conciliar Extrato da Conta, para fechar o extrato.
O extrato será fechado quando você tiver fechado com precisão as declarações. Esta é a etapa final do processo de reconciliação.
Este processo te ajudará muito para reconciliar mais de uma transação bancária de uma só vez.
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